Formazione Forex

Cos’è il Forex

Trade complicati e poca possibilità di diversificazione sono fattori che spesso rendono la vita dei trader veramente difficoltosa, spingendoli a trovare nuovi prodotti e nuovi mercati per continuare e lavorare con profitto. In questo contesto sicuramente il mercato Forex è il più interessante.

Il mercato Forex è il mercato finanziario globale più grande del mondo, i volumi giornalieri raggiungono i 3,200 miliardi di dollari (più di 30 volte dei volumi giornalieri sul mercato azionario americano) e la maggior parte dei volumi è fatta per puri obiettivi speculativi

Questo è successo perchè il mercato delle valute include tutti gli altri mercati; ogni strumento finanziario e ogni transazione economica concorre a contribuire alla formazione del tasso di cambio. Come risultato, quando si negozia un future o qualsiasi altro strumento, presto o tardi il trader dovrà confrontarsi con il tasso di cambio che è espressione del suo potere di acquisto. Partendo da queste semplici osservazioni possiamo trovare differenti strategie sul mercato Forex: trading, copertura e speculazione.

Quindi non è una sorpresa che il mercato Forex sia il più grande del mondo, infatti è approssivamente 40 volte più grande dei mercati azionari mondiali.

In questi anni, accompagnati da un'irrefrenabile crescita dei volumi, la conoscenza di questo mercato è incrementata nel nostro paese. Anche il numero di operatori è incrementato, più intermediari hanno permesso di fornire il servizio di brokeraggio sul mercato delle valute aumentando la concorrenza e migliorando le condizioni operative.

I vantaggi del trading sul mercato Forex

Ci sono diversi strumenti che permettono di operare sul mercato del Forex: spot, forward e future. I trader preferiscono il primo per differenti ragioni:

• liquidità 24
• no commissioni
• leva finanziaria

Volumi del mercato Forex

É difficile effettuare una stima accurate dei volumi su un mercato non regolamentato come il mercato Forex. L’unica istituzione regolamentata in grado di fornire una statistica globale, derivante dalle statistiche fornite dalla singole banche centrali, è la Banca Internazionale dei pagamenti.

Negli ultimi 40 anni, i volumi sul mercato del forex hanno continuato a crescere esponenzialmente: il mercato del forex è il più grande e liquido mercato del mondo.

La media dei volumi giornalieri tradati sul mercato non regolamentato è stimato in circa 3,200 miliardi di dollari. Comparati con l'indagine della Banca Internazionale dei Pagamenti dell'aprile 2004, quando la media dei volumi giornalieri era pari a 1,900 miliardi di dollari, i volumi sono cresciuti del 71%.

Esempio pratico di trading

Un investitore deposita € 10,000 in AFX Capital Markets Trading Account. L’account è settato allo 0,5% del margine o leva pari a 200:1. Questo significa che per ogni lotto (1 lotto= 100,000) aperto, l’investitore deve mantenere almeno un margine sul conto pari a €500 (100,000 x 0.5%) L’investitore si aspetta che l’EURO si rivaluti nei confronti del dollaro americano quindi decide di comprare 1 lotto di EUR/USD

Il prezzo di mercato è EURUSD 1.2728-1.2730. L’investitore compra EURO a 1.2730 contro USD.
Facendo questo, l’investitore ha, nello stesso momento, acquistato EURO 100,000 (1 lotto) a venduto USD 127,300 (=€100,000 x 1.2730) usando €500 come margine(=€100,000 x 0.5%) .
Transaction Flows Report – 1° giorno

• Transaction Flows Report — Day 1

• Client Account Report – 1° giorno

(1) Balance = Deposito (€10,000) + Somma dei profitti & perdite realizzati (€0) = $10,000
(2) Equity = Balance (€10,000) + Somma dei profitti & perdite non realizzati ($0) = $10,000
(3) Nr. Lotti Aperti= Investmento (€100,000) / Valore di 1 lotto (€100,000) = 1 lot
(4) Margine utilizzato = Nr. Lotti Aperti (1) x Valore di 1 lotto (€100,000) x Margin (0.5%) = €500
(5) Margine utilizzabile = Equity (€10,000) – Margine utilizzato (€500) = €9,500

• L’EURO si è rafforzato e la quotazione EUR/USD è 1.2900-1.2902.

L’EURO si è rafforzato e la quotazione EUR/USD è 1.2900-1.2902. L’investitore ha deciso di prendere profitto dalla sua posizione e inserisce un ordine di vendita nella piattaforma AFX. L’ordine è eseguito istantaneamente e l’investitore vende 1 lotto di EURUSD a 1.2900. Facendo questo, l’investitore contemporaneamente vende EURO 100,000 (1 lotto) e compra USD 129,000 (= €100,000 x 1.2900)

• Transaction Flows Report – 2° giorno

La parte EURO del transaction vede un credito e debito pari rispettivamente a EURO 100,000, l’investitore non nota cambiamenti nel proprio account.
La parte USD del transaction mostra un debito pari a USD 127,300 e un credito di USD 129,000. Il risultato è un profitto di USD 1,700 = approssimativamente EURO 1,318 (= USD 1,700/ 1.2902), il quale rappresenta un profitto del 13,18% sul deposito iniziale di EURO 10,000.

• Client Account Report– 2° giorno (dopo il esecuzione dell’ordine)

(1) Balance = Deposit (€10,000) + Somma dei profitti & perdite realizzati (€ 1,318)= €11,318
(2) Equity = Balance (€11,318) + Somma dei profitti & perdite non realizzati (€0) = €11,318
(3) Tutte le posizioni sono chiuse, quindi nr. Lotti aperti = 0
(4) Margine utilizzato = Nr. Lotti Aperti (0) x Valore di 1 lotto(100,000) x Margine (0.5%) = €0
(5) Margine utilizzabile = Equity (€11,318) – Margine Utilizzato (€0) = €11,3188

Note: Per semplicità, abbiamo disaggregato i differenti effetti dei tassi di cambio tra EURO e USD nei 2 giorni, il quale potrebbe aver marginalmente alterato il profit calculation.